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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 18 811.00 | 18 022.00 | 36 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 833.00 | 18 811.00 | 18 022.00 | 36 833.00 |
060 Stock marchandises | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
072 Créances – Autres | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
110 Total général Actif | 197 012.00 | 18 811.00 | 178 201.00 | 197 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 715.00 | 520 961.00 | | 585 715.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 3.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 803.00 | 520 964.00 | | 585 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 729.00 | -4 837.00 | | -9 729.00 |
242 Autres charges externes. | 287 309.00 | 303 114.00 | | 287 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 4 889.00 | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 622.00 | 115 865.00 | | 204 622.00 |
252 Charges sociales | 70 341.00 | 26 103.00 | | 70 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 393.00 | 8 751.00 | | 13 393.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 61 305.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 283.00 | 515 190.00 | | 572 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 521.00 | 5 774.00 | | 13 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 633.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 367.00 | 5 141.00 | | 7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 445.00 | | | 52 445.00 |