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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 023.00 | 35 224.00 | 9 799.00 | 45 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 9 396.00 | 12 181.00 | 21 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 622.00 | 44 620.00 | 85 002.00 | 129 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
BZ Autres créances | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 855.00 | | 441 855.00 | 441 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 477.00 | 44 620.00 | 526 858.00 | 571 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 754.00 | 31 491.00 | | 46 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 911.00 | 1 224 327.00 | | 796 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 487.00 | 34 358.00 | | 22 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 191.00 | -17 253.00 | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 13 273.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 962.00 | 423 992.00 | | 346 962.00 |
252 Charges sociales | 103 276.00 | 156 435.00 | | 103 276.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 417.00 | 619 936.00 | | 471 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 188.00 | 27 603.00 | | -28 188.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 452.00 | 3 188.00 | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 313.00 | 73 641.00 | | 54 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -84 878.00 | 9 068.00 | | -84 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 878.00 | 9 068.00 | | -84 878.00 |
DL TOTAL (I) | -65 809.00 | 19 068.00 | | -65 809.00 |
DP Provisions pour risques | 38 300.00 | 73 606.00 | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | 73 606.00 | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 113.00 | 83 719.00 | | 147 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | 187 825.00 | | 260 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 236.00 | 144 161.00 | | 139 236.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 367.00 | 415 705.00 | | 554 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 858.00 | 508 379.00 | | 526 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 405.00 | 14 117.00 | | 118 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 13 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 129 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 1 677.00 | | 64 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | 12 440.00 | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 213.00 | 18 407.00 | | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 18 407.00 | | 26 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 606.00 | | 35 306.00 | 73 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 606.00 | | 35 306.00 | 73 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 967.00 | 39 926.00 | 106 041.00 | 145 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 683.00 | 415 893.00 | 12 790.00 | 428 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 367.00 | 448 326.00 | 106 041.00 | 554 367.00 |