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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 023.00 | 43 479.00 | 1 543.00 | 45 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 12 021.00 | 9 556.00 | 21 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 422.00 | 55 501.00 | 75 921.00 | 131 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
BZ Autres créances | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 409.00 | 55 501.00 | 569 908.00 | 625 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DH Report à nouveau | -84 878.00 | | | -84 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | -84 878.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | -53 813.00 | -65 809.00 | | -53 813.00 |
DP Provisions pour risques | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 656.00 | 147 113.00 | | 108 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 974.00 | 260 901.00 | | 356 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 791.00 | 139 236.00 | | 119 791.00 |
EA Autres dettes | | 7 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 421.00 | 554 367.00 | | 585 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 908.00 | 526 858.00 | | 569 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 54 313.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 163.00 | -54 313.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 136.00 | 796 987.00 | | 696 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 140.00 | 881 864.00 | | 684 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | -84 878.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 10 881.00 | | 44 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 10 881.00 | | 44 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 974.00 | 356 974.00 | | 356 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 221.00 | 473 631.00 | 14 590.00 | 488 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 421.00 | 479 380.00 | | 585 421.00 |