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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 023.00 | 44 202.00 | 821.00 | 45 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 13 399.00 | 8 179.00 | 21 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 422.00 | 57 601.00 | 73 822.00 | 131 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
BZ Autres créances | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
CF Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 500.00 | 57 601.00 | 485 900.00 | 543 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DH Report à nouveau | -72 882.00 | -84 878.00 | | -72 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 930.00 | 11 996.00 | | 59 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056.00 | -53 814.00 | | 4 056.00 |
DP Provisions pour risques | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 878.00 | 111 271.00 | | 64 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 318.00 | 356 974.00 | | 244 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 178.00 | 119 791.00 | | 132 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 483.00 | 585 421.00 | | 441 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 900.00 | 569 908.00 | | 485 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 1 837.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 23 163.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 210.00 | 696 136.00 | | 612 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 281.00 | 684 140.00 | | 552 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 930.00 | 11 996.00 | | 59 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 501.00 | 2 100.00 | | 55 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 2 100.00 | | 55 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 318.00 | 216 989.00 | 27 330.00 | 244 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 118 787.00 | 111 927.00 | 6 860.00 | 118 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 878.00 | 37 777.00 | 27 101.00 | 64 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VP Divers | 225 398.00 | 153 406.00 | 71 992.00 | 225 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 248.00 | 265 806.00 | 93 442.00 | 359 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 374.00 | 386 944.00 | 54 431.00 | 441 374.00 |