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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 834.00 | | 1 559 834.00 | 1 559 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 560.00 | | 1 867 560.00 | 1 867 560.00 |
CU Autres participations | 1 559 814.00 | | 1 559 814.00 | 1 559 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 307 936.00 | 180 073.00 | | 307 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 906.00 | 127 863.00 | | 220 906.00 |
DK Provisions réglementées | 33 892.00 | 23 287.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 603 134.00 | 371 623.00 | | 603 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 497.00 | 895 854.00 | | 757 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 013.00 | 371 836.00 | | 496 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 4 448.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 31 773.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 426.00 | 1 303 912.00 | | 1 264 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 560.00 | 1 675 534.00 | | 1 867 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 888.00 | 1 303 912.00 | | 654 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 734.00 | | 4 100.00 | 1 555 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 734.00 | | 4 100.00 | 1 555 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 127.00 | 144 589.00 | 609 538.00 | 754 127.00 |
VI Groupe et associés | 496 013.00 | 496 013.00 | | 496 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 486.00 | 230 466.00 | 20.00 | 230 486.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 426.00 | 654 888.00 | 609 538.00 | 1 264 426.00 |