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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 833.00 | | 1 559 833.00 | 1 559 833.00 |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 497.00 | | 1 643 497.00 | 1 643 497.00 |
CU Autres participations | 1 559 813.00 | | 1 559 813.00 | 1 559 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 761.00 | 609 873.00 | | 617 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 479.00 | 7 887.00 | | 63 479.00 |
DK Provisions réglementées | 57 213.00 | 49 445.00 | | 57 213.00 |
DL TOTAL (I) | 782 453.00 | 711 206.00 | | 782 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 573.00 | 464 010.00 | | 312 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 895.00 | 444 015.00 | | 536 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 428.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 12 602.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 043.00 | 922 056.00 | | 861 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 497.00 | 1 633 263.00 | | 1 643 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 895.00 | | | 536 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 768.00 | 7 774.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 7 774.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | -7 774.00 | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 932.00 | -8 522.00 | | -6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 053.00 | 100 880.00 | | 151 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 574.00 | 92 992.00 | | 87 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 479.00 | 7 887.00 | | 63 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 834.00 | | | 1 559 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 834.00 | | | 1 559 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 136.00 | 153 943.00 | 157 193.00 | 311 136.00 |
VI Groupe et associés | 536 895.00 | 536 895.00 | | 536 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 79 652.00 | 20.00 | 79 672.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 043.00 | 703 850.00 | 157 193.00 | 861 043.00 |