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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 834.00 | | 1 559 834.00 | 1 559 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 648.00 | | 1 722 648.00 | 1 722 648.00 |
CU Autres participations | 1 559 814.00 | | 1 559 814.00 | 1 559 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 242.00 | 307 936.00 | | 525 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 632.00 | 220 906.00 | | 84 632.00 |
DK Provisions réglementées | 41 671.00 | 33 892.00 | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 695 544.00 | 603 134.00 | | 695 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 275.00 | 757 497.00 | | 612 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 393.00 | 496 013.00 | | 392 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 332.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 10 584.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 104.00 | 1 264 426.00 | | 1 027 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 648.00 | 1 867 560.00 | | 1 722 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 208.00 | 654 888.00 | | 565 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 645.00 | 10 536.00 | | 33 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 779.00 | 10 605.00 | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 10 605.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 779.00 | 10 605.00 | | -7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 056.00 | 8 296.00 | | -11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 150.00 | 295 720.00 | | 180 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 518.00 | 74 814.00 | | 95 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 632.00 | 220 906.00 | | 84 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 834.00 | | | 1 559 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 834.00 | | | 1 559 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 538.00 | 147 642.00 | 461 896.00 | 609 538.00 |
VI Groupe et associés | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 657.00 | 140 637.00 | 20.00 | 140 657.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 104.00 | 565 208.00 | 461 896.00 | 1 027 104.00 |