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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 984.00 | 4 991.00 | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 257.00 | 8 244.00 | 54 013.00 | 62 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 967.00 | 9 228.00 | 69 739.00 | 78 967.00 |
BN En cours de production de biens | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 6 338 960.00 | | 6 338 960.00 | 6 338 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 727.00 | | 6 432 727.00 | 6 432 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 695.00 | 9 228.00 | 6 502 466.00 | 6 511 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
DL TOTAL (I) | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
EA Autres dettes | 5 851 464.00 | | | 5 851 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 250.00 | | | 6 259 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 466.00 | | | 6 502 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 250.00 | | | 6 259 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970 068.00 | 5 970 068.00 | | 5 970 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 716.00 | 36 981.00 | 10 735.00 | 47 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 250.00 | 6 259 250.00 | | 6 259 250.00 |