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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 3 184.00 | 7 209.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 545.00 | 21 442.00 | 64 102.00 | 85 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 674.00 | 24 627.00 | 82 047.00 | 106 674.00 |
BZ Autres créances | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CF Disponibilités | 5 490 187.00 | | 5 490 187.00 | 5 490 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 696.00 | | 5 574 696.00 | 5 574 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 371.00 | 24 627.00 | 5 656 744.00 | 5 681 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 215.00 | | | 221 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
DL TOTAL (I) | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 5 012 222.00 | | | 5 012 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 200.00 | | | 5 259 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 744.00 | | | 5 656 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 200.00 | | | 5 259 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 755.00 | | 1 530 755.00 | 1 530 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 755.00 | | 1 530 755.00 | 1 530 755.00 |
FM Production stockée | | | -56 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 178.00 | | | 1 510 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 850.00 | | | 1 355 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 967.00 | | 27 707.00 | 78 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | 4 419.00 | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 257.00 | | 23 288.00 | 62 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228.00 | 15 398.00 | | 9 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 2 200.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 13 198.00 | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012 222.00 | 5 012 222.00 | | 5 012 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VP Divers | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 244.00 | 84 509.00 | 10 735.00 | 95 244.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 200.00 | 5 259 200.00 | | 5 259 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 334.00 | | | 266 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |