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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 6 679.00 | 3 851.00 | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 247.00 | 38 313.00 | 53 934.00 | 92 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 514.00 | 44 993.00 | 68 521.00 | 113 514.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CF Disponibilités | 5 653 753.00 | | 5 653 753.00 | 5 653 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 376.00 | | 5 707 376.00 | 5 707 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 891.00 | 44 993.00 | 5 775 898.00 | 5 820 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 543.00 | | | 375 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 447 287.00 | | | 447 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 519.00 | | | 342 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
EA Autres dettes | 4 774 058.00 | | | 4 774 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 610.00 | | | 5 328 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 898.00 | | | 5 775 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 610.00 | | | 5 328 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 234.00 | | 1 640 234.00 | 1 640 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 234.00 | | 1 640 234.00 | 1 640 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 584.00 | | | 1 680 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 840.00 | | | 1 630 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 674.00 | | 6 839.00 | 106 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | 137.00 | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 545.00 | | 6 702.00 | 85 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627.00 | 20 365.00 | | 24 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 495.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 16 870.00 | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774 058.00 | 4 774 058.00 | | 4 774 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 342 519.00 | 342 519.00 | | 342 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 358.00 | 53 623.00 | 10 735.00 | 64 358.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 610.00 | 5 328 610.00 | | 5 328 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 059.00 | | | 328 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 323.00 | | | 331 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |