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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 902.00 | 430 361.00 | 44 541.00 | 474 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 044.00 | 461 594.00 | 112 450.00 | 574 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 758.00 | 921 847.00 | 207 911.00 | 1 129 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BN En cours de production de biens | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 275.00 | 46 663.00 | 1 389 612.00 | 1 436 275.00 |
BZ Autres créances | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CF Disponibilités | 706 098.00 | | 706 098.00 | 706 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 114.00 | 46 663.00 | 2 373 450.00 | 2 420 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 872.00 | 968 510.00 | 2 581 362.00 | 3 549 872.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
DH Report à nouveau | 182 843.00 | 126 819.00 | | 182 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 140.00 | 126 224.00 | | 169 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 952.00 | 922 012.00 | | 1 020 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 73 852.00 | | 64 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 24 582.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 5 000.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 365.00 | 1 529 310.00 | | 922 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 075.00 | 732 736.00 | | 544 075.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 410.00 | 2 365 480.00 | | 1 560 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 362.00 | 3 287 491.00 | | 2 581 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 030 603.00 | | 9 030 603.00 | 9 030 603.00 |
FG Production vendue services | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 723.00 | | 9 108 723.00 | 9 108 723.00 |
FM Production stockée | | | 45 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 567.00 | 47 766.00 | | 33 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 453.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 453.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 132.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 649.00 | 260.00 | | 40 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 649.00 | 10 193.00 | | -38 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 673.00 | 35 056.00 | | 62 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 639.00 | 7 143 186.00 | | 9 218 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 498.00 | 7 016 962.00 | | 9 049 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 140.00 | 126 224.00 | | 169 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 955.00 | | 42 938.00 | 1 122 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 135.00 | 1 129 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 135.00 | 1 048 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 142.00 | | 42 938.00 | 1 042 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 594.00 | 67 387.00 | 36 135.00 | 890 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 383.00 | 508.00 | | 29 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 211.00 | 66 879.00 | 36 135.00 | 861 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 434.00 | | 27 771.00 | 74 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 434.00 | | 27 771.00 | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 365.00 | 922 365.00 | | 922 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 113.00 | | | 1 376 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VC Groupe et associés | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 34 547.00 | 29 535.00 | 64 083.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VP Divers | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 101.00 | 1 567 258.00 | 27 843.00 | 1 595 101.00 |
VW T.V.A. | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 009.00 | 1 511 474.00 | 29 535.00 | 1 541 009.00 |