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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 788.00 | 508 128.00 | 86 659.00 | 594 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 374.00 | 520 561.00 | 123 813.00 | 644 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 594.00 | 1 058 582.00 | 263 012.00 | 1 321 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
BN En cours de production de biens | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 491.00 | 35 164.00 | 2 405 327.00 | 2 440 491.00 |
BZ Autres créances | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CF Disponibilités | 817 443.00 | | 817 443.00 | 817 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 644.00 | 35 164.00 | 3 620 480.00 | 3 655 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 238.00 | 1 093 745.00 | 3 883 492.00 | 4 977 238.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
DH Report à nouveau | 189 489.00 | 249 072.00 | | 189 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 980.00 | -59 583.00 | | -42 980.00 |
DL TOTAL (I) | 815 478.00 | 858 458.00 | | 815 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 409.00 | 167 496.00 | | 115 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 142.00 | 43 737.00 | | 129 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 045.00 | 1 420 252.00 | | 1 999 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 299.00 | 683 818.00 | | 819 299.00 |
EA Autres dettes | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 068 014.00 | 2 329 090.00 | | 3 068 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 492.00 | 3 187 548.00 | | 3 883 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 496 261.00 | | 8 496 261.00 | 8 496 261.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 261.00 | | 8 496 261.00 | 8 496 261.00 |
FM Production stockée | | | -75 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 448.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 14 990.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 203 535.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -420.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 065.00 | 6 817 489.00 | | 8 462 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 045.00 | 6 877 072.00 | | 8 505 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 980.00 | -59 583.00 | | -42 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 067.00 | | 45 525.00 | 1 276 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 635.00 | | 45 525.00 | 1 193 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 319.00 | 60 262.00 | | 998 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 427.00 | 60 262.00 | | 968 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 612.00 | 7 224.00 | 1 672.00 | 29 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 612.00 | 7 224.00 | 1 672.00 | 29 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 612.00 | 7 224.00 | 1 672.00 | 29 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 406.00 | 2 398 406.00 | | 2 398 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |