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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
AH Fonds commercial | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 082.00 | 487 043.00 | 99 040.00 | 586 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 553.00 | 481 384.00 | 126 169.00 | 607 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 067.00 | 998 319.00 | 277 748.00 | 1 276 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BN En cours de production de biens | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 018.00 | 29 612.00 | 2 035 407.00 | 2 065 018.00 |
BZ Autres créances | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
CF Disponibilités | 212 148.00 | | 212 148.00 | 212 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 411.00 | 29 612.00 | 2 909 799.00 | 2 939 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 479.00 | 1 027 931.00 | 3 187 548.00 | 4 215 479.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
DH Report à nouveau | 249 072.00 | 231 983.00 | | 249 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 583.00 | 97 189.00 | | -59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 858 458.00 | 998 141.00 | | 858 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 496.00 | 178 413.00 | | 167 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 489.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 737.00 | 5 000.00 | | 43 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 252.00 | 920 171.00 | | 1 420 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 818.00 | 622 740.00 | | 683 818.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 23 776.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 090.00 | 1 750 589.00 | | 2 329 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 548.00 | 2 748 730.00 | | 3 187 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 000.00 | 1 619 637.00 | | 2 173 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 535 241.00 | | 6 535 241.00 | 6 535 241.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 305.00 | | 6 537 305.00 | 6 537 305.00 |
FM Production stockée | | | 31.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 248.00 | 34 037.00 | | 25 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 525.00 | 1 500.00 | | 218 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 249.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | 249.00 | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 535.00 | 1 251.00 | | 203 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 14 231.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 489.00 | 6 531 532.00 | | 6 817 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 072.00 | 6 434 343.00 | | 6 877 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 583.00 | 97 189.00 | | -59 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 496.00 | | 83 796.00 | 1 265 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 225.00 | 1 276 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 225.00 | 1 193 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 064.00 | | 83 796.00 | 1 183 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 491.00 | 66 512.00 | 58 683.00 | 990 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 599.00 | 66 512.00 | 58 683.00 | 960 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 812.00 | | 200.00 | 29 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 812.00 | | 200.00 | 29 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 812.00 | | 200.00 | 29 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 252.00 | 1 420 252.00 | | 1 420 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 958.00 | 172 958.00 | 1.00 | 172 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 603.00 | 2 029 603.00 | | 2 029 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 241.00 | 54 888.00 | 112 353.00 | 167 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VP Divers | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 350.00 | 2 480 887.00 | 29 463.00 | 2 510 350.00 |
VW T.V.A. | 330 187.00 | 330 187.00 | | 330 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 353.00 | 2 173 000.00 | 112 353.00 | 2 285 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |