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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 154.00 | 52 671.00 | 39 483.00 | 92 154.00 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AN Terrains | 46 609.00 | 28 871.00 | 17 738.00 | 46 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 237.00 | 135 622.00 | 25 615.00 | 161 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 723.00 | 1 312 508.00 | 440 215.00 | 1 752 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 978.00 | 1 529 672.00 | 765 306.00 | 2 294 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 335.00 | 39 374.00 | 3 616 961.00 | 3 656 335.00 |
BZ Autres créances | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 388.00 | | 1 752 388.00 | 1 752 388.00 |
CF Disponibilités | 1 003 585.00 | | 1 003 585.00 | 1 003 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 156.00 | 39 374.00 | 7 504 782.00 | 7 544 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 134.00 | 1 569 046.00 | 8 270 088.00 | 9 839 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 604 524.00 | 158 617.00 | | 604 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 661.00 | 445 907.00 | | 481 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 317.00 | 1 728 656.00 | | 2 210 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 2 870.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 312.00 | 2 129 301.00 | | 1 881 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 197.00 | 3 980 225.00 | | 3 639 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 500 848.00 | | | 500 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 771.00 | 6 148 995.00 | | 6 059 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 088.00 | 7 877 651.00 | | 8 270 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 771.00 | 6 148 995.00 | | 6 059 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | 2 238.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 617 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 679 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 755 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 394 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 183 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 47 500.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 47 500.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 196.00 | 79 283.00 | | 77 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 196.00 | 137 182.00 | | 77 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 863.00 | -89 682.00 | | -63 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 27 650.00 | | 31 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 788 542.00 | 31 218 217.00 | | 30 788 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 306 881.00 | 30 772 311.00 | | 30 306 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 661.00 | 445 907.00 | | 481 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | 47 325.00 | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 339.00 | 189 884.00 | | 2 240 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 880.00 | 500.00 | | 162 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 092.00 | 189 384.00 | | 1 881 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 840.00 | 115 911.00 | 87 080.00 | 1 500 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 392.00 | 11 617.00 | 25 338.00 | 66 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 449.00 | 104 294.00 | 61 742.00 | 1 434 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 312.00 | 1 881 312.00 | | 1 881 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 848.00 | 500 848.00 | | 500 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 342.00 | 4 693 122.00 | 184 220.00 | 4 877 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 771.00 | 6 059 771.00 | | 6 059 771.00 |