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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 655.00 | 99 528.00 | 4 128.00 | 103 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AN Terrains | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 114.00 | 182 336.00 | 69 778.00 | 252 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 152.00 | 1 704 712.00 | 202 440.00 | 1 907 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 158.00 | | 195 158.00 | 195 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 443.00 | 2 033 184.00 | 530 259.00 | 2 563 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 169.00 | | 3 615 169.00 | 3 615 169.00 |
BZ Autres créances | 1 124 570.00 | | 1 124 570.00 | 1 124 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 655 696.00 | | 2 655 696.00 | 2 655 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 118.00 | | 7 695 118.00 | 7 695 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 561.00 | 2 033 184.00 | 8 225 377.00 | 10 258 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 415 022.00 | 1 037 610.00 | | 1 415 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 377 412.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 850.00 | 2 559 155.00 | | 2 593 850.00 |
DP Provisions pour risques | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 958.00 | 99 819.00 | | 48 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 403.00 | 326.00 | | 202 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 289.00 | 1 861 406.00 | | 2 326 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 684.00 | 4 178 001.00 | | 2 964 684.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 25 000.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 334.00 | 6 164 551.00 | | 5 615 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 377.00 | 8 723 706.00 | | 8 225 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 334.00 | 6 117 689.00 | | 5 615 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 403.00 | | | 202 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 577 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 580 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 637 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 731 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 509 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 325.00 | 452 081.00 | | 26 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 325.00 | 465 081.00 | | 26 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 003.00 | 92 241.00 | | 101 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 618.00 | 1 623.00 | | 8 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 621.00 | 93 863.00 | | 109 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 296.00 | 371 218.00 | | -83 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 666 205.00 | 34 297 911.00 | | 31 666 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 631 510.00 | 33 920 499.00 | | 31 631 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 377 412.00 | | 34 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 802.00 | | 48 148.00 | 2 524 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 2 563 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 508.00 | 2 205 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 234.00 | | 48 148.00 | 2 167 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 255.00 | 98 929.00 | 2 033 184.00 | 1 934 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 002.00 | 2 525.00 | 99 528.00 | 97 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 253.00 | 96 403.00 | 1 933 656.00 | 1 837 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 289.00 | 2 326 289.00 | | 2 326 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964 684.00 | 2 964 684.00 | | 2 964 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 403.00 | 275 403.00 | | 275 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 158.00 | | 195 158.00 | 195 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 169.00 | 3 615 169.00 | | 3 615 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 570.00 | 1 124 570.00 | | 1 124 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 464.00 | 4 867 307.00 | 195 158.00 | 5 062 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 334.00 | 5 615 334.00 | | 5 615 334.00 |