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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 655.00 | 89 059.00 | 14 596.00 | 103 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AN Terrains | 46 609.00 | 40 525.00 | 6 084.00 | 46 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 720.00 | 158 725.00 | 91 995.00 | 250 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 362.00 | 1 554 388.00 | 320 974.00 | 1 875 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 758.00 | 1 842 697.00 | 676 062.00 | 2 518 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 670.00 | 4 320.00 | 5 898 350.00 | 5 902 670.00 |
BZ Autres créances | 2 746 662.00 | | 2 746 662.00 | 2 746 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 689 340.00 | | 689 340.00 | 689 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 228.00 | 4 320.00 | 10 225 908.00 | 10 230 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 986.00 | 1 847 017.00 | 10 901 969.00 | 12 748 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 80 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 372 120.00 | 1 392 036.00 | | 1 372 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 490.00 | 228 459.00 | | 565 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 743.00 | 2 744 627.00 | | 3 081 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 857.00 | 2 059.00 | | 150 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 688.00 | 3 046 723.00 | | 2 960 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999 030.00 | 3 959 013.00 | | 3 999 030.00 |
EA Autres dettes | 559 267.00 | 500 558.00 | | 559 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 227.00 | 7 508 352.00 | | 7 820 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 969.00 | 10 252 979.00 | | 10 901 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 722 535.00 | 7 508 352.00 | | 7 722 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 2 059.00 | | 2 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 225 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 735 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 906 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 818 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 446.00 | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 208 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 873.00 | 199 640.00 | | 128 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 226.00 | 199 640.00 | | 160 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 026.00 | -199 640.00 | | -135 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 955 971.00 | 34 130 402.00 | | 36 955 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 390 481.00 | 33 901 943.00 | | 36 390 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 490.00 | 228 459.00 | | 565 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 665.00 | | 59 910.00 | 2 521 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 816.00 | 2 518 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 816.00 | 2 172 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 857.00 | | 59 650.00 | 2 175 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 264.00 | | 260.00 | 196 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 725.00 | 141 446.00 | 37 475.00 | 1 738 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 769.00 | 13 290.00 | | 75 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 956.00 | 128 156.00 | 37 475.00 | 1 662 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 688.00 | 2 960 688.00 | | 2 960 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 651.00 | 709 651.00 | | 709 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 902 670.00 | 5 902 670.00 | | 5 902 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 217.00 | 50 525.00 | 97 691.00 | 148 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
VP Divers | 2 746 662.00 | 2 746 662.00 | | 2 746 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999 030.00 | 3 999 030.00 | | 3 999 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913 809.00 | 8 730 152.00 | 183 658.00 | 8 913 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 227.00 | 7 722 535.00 | 97 691.00 | 7 820 227.00 |