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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333.00 | 8 891.00 | 22 442.00 | 31 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 596.00 | 46 613.00 | 37 983.00 | 84 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 444.00 | 62 111.00 | 172 333.00 | 234 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
BZ Autres créances | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CF Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 858.00 | | 726 858.00 | 726 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 302.00 | 62 111.00 | 899 191.00 | 961 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 355.00 | | | 491 355.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 252.00 | | | 793 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 191.00 | | | 899 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 630.00 | | | 783 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 419.00 | | 2 579 419.00 | 2 579 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 419.00 | | 2 579 419.00 | 2 579 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -129.00 | | | -129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 147.00 | | | 2 614 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 162.00 | | | 2 612 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 807.00 | | 45 638.00 | 188 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 292.00 | | 45 638.00 | 70 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508.00 | 15 603.00 | | 46 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 15 603.00 | | 39 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 508.00 | 253 508.00 | | 253 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 488.00 | 320 488.00 | | 320 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 161.00 | 15 539.00 | 9 622.00 | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 259.00 | 415 259.00 | | 415 259.00 |
VW T.V.A. | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 252.00 | 783 630.00 | 9 622.00 | 793 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 206 354.00 | | | 206 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 620.00 | | | 393 620.00 |