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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 060.00 | 68 134.00 | 16 926.00 | 85 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 760.00 | 74 741.00 | 130 019.00 | 204 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 021.00 | | 435 021.00 | 435 021.00 |
BZ Autres créances | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
CF Disponibilités | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 384.00 | | 871 384.00 | 871 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 143.00 | 74 741.00 | 1 001 402.00 | 1 076 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 158.00 | 97 689.00 | | 98 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 760.00 | 469.00 | | 117 760.00 |
DL TOTAL (I) | 224 169.00 | 106 408.00 | | 224 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | 9 622.00 | | 13 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 127.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 270 697.00 | | 145 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 607.00 | 558 043.00 | | 558 607.00 |
EA Autres dettes | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 233.00 | 877 489.00 | | 777 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 402.00 | 983 897.00 | | 1 001 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 546.00 | 888 986.00 | | 774 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 209.00 | | 3 020 209.00 | 3 020 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 209.00 | | 3 020 209.00 | 3 020 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 126 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 7 907.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 982.00 | 100.00 | | 16 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 319.00 | 8 007.00 | | 21 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 462.00 | | 6 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 874.00 | 462.00 | | 23 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 7 545.00 | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 251.00 | 2 880 287.00 | | 3 051 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 491.00 | 2 879 818.00 | | 2 933 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 760.00 | 469.00 | | 117 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 312.00 | | 549.00 | 231 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 195.00 | 196 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 195.00 | 85 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 706.00 | | 549.00 | 119 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 309.00 | 11 040.00 | 18 214.00 | 75 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | 11 040.00 | 18 214.00 | 75 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 432 048.00 | 432 048.00 | | 432 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 037.00 | 603 944.00 | 8 093.00 | 612 037.00 |
VW T.V.A. | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 546.00 | 774 546.00 | | 774 546.00 |