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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333.00 | 16 308.00 | 15 025.00 | 31 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 372.00 | 59 000.00 | 29 372.00 | 88 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 405.00 | 81 915.00 | 157 490.00 | 239 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 218.00 | | 268 218.00 | 268 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 695.00 | | 404 695.00 | 404 695.00 |
BZ Autres créances | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 592.00 | | 840 592.00 | 840 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 997.00 | 81 915.00 | 998 082.00 | 1 079 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 689.00 | 95 704.00 | | 97 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 1 985.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 106 408.00 | 105 939.00 | | 106 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 25 161.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 127.00 | 15 079.00 | | 39 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 528.00 | 253 508.00 | | 272 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 397.00 | 491 355.00 | | 570 397.00 |
EA Autres dettes | | 8 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 674.00 | 793 252.00 | | 891 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 082.00 | 899 191.00 | | 998 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 986.00 | 783 630.00 | | 888 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 758.00 | | 2 819 758.00 | 2 819 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 758.00 | | 2 819 758.00 | 2 819 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 907.00 | 4 623.00 | | 7 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | 4 623.00 | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 10 276.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 10 276.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | -5 653.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 287.00 | 2 614 147.00 | | 2 880 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 818.00 | 2 612 162.00 | | 2 879 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 1 985.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 444.00 | | 6 475.00 | 234 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 239 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 119 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 930.00 | | 5 290.00 | 115 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 1 185.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 111.00 | 21 317.00 | 1 514.00 | 62 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 505.00 | 21 317.00 | 1 514.00 | 55 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 528.00 | 272 528.00 | | 272 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 034.00 | 360 034.00 | | 360 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 402 021.00 | | | 402 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622.00 | 6 934.00 | 2 688.00 | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 462.00 | 565 462.00 | | 565 462.00 |
VW T.V.A. | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 674.00 | 888 986.00 | 2 688.00 | 891 674.00 |