| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 131 499.00 | 102 797.00 | 28 701.00 | 131 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 833.00 | 188 734.00 | 9 099.00 | 197 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 40 140.00 | 23 683.00 | 63 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 521.00 | 331 672.00 | 111 849.00 | 443 521.00 |
BT Marchandises | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | 1 119.00 | 2 035.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 886.00 | 1 119.00 | 142 767.00 | 143 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 407.00 | 332 791.00 | 254 616.00 | 587 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 121.00 | | | -72 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 658.00 | | 1 226 658.00 | 1 226 658.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 466.00 | | 1 228 466.00 | 1 228 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 988.00 | | | 1 231 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 995.00 | | | 1 219 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 820.00 | | 7 702.00 | 435 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 453.00 | | 7 702.00 | 385 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 680.00 | 26 991.00 | | 304 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 680.00 | 26 991.00 | | 304 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 944.00 | 41 403.00 | 54 541.00 | 95 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 970.00 | 20 603.00 | 7 367.00 | 27 970.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 744.00 | 124 202.00 | 54 541.00 | 178 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
ST Autres comptes | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 153.00 | | | 108 153.00 |