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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 131 499.00 | 115 947.00 | 15 552.00 | 131 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 833.00 | 192 700.00 | 5 132.00 | 197 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 47 364.00 | 16 459.00 | 63 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 521.00 | 356 012.00 | 87 509.00 | 443 521.00 |
BT Marchandises | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | 1 119.00 | 1 843.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 068.00 | 1 119.00 | 170 949.00 | 172 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 589.00 | 357 131.00 | 258 458.00 | 615 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 127.00 | | | -60 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DL TOTAL (I) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 979.00 | | 1 308 979.00 | 1 308 979.00 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 382.00 | | 1 311 382.00 | 1 311 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 188.00 | | | 1 315 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 397.00 | | | 1 278 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 734.00 | 43 102.00 | 11 632.00 | 54 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 268.00 | 24 901.00 | 7 367.00 | 32 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 794.00 | 134 163.00 | 11 632.00 | 145 794.00 |