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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 730.00 | 199 360.00 | 3 370.00 | 202 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 915.00 | 57 019.00 | 10 896.00 | 67 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 510.00 | 387 877.00 | 64 633.00 | 452 510.00 |
BT Marchandises | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 294.00 | 387 877.00 | 290 417.00 | 678 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 417.00 | | | 290 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 174.00 | | 1 471 174.00 | 1 471 174.00 |
FG Production vendue services | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 360.00 | | 1 473 360.00 | 1 473 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 514.00 | | | 1 476 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 038.00 | | | 1 450 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 537.00 | 10 340.00 | | 377 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 537.00 | 10 340.00 | | 377 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 898.00 | 1 990.00 | 4 908.00 | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 368.00 | 15 001.00 | 7 367.00 | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 212.00 | 129 304.00 | 4 908.00 | 134 212.00 |