| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 35 095.00 | 15 488.00 | 50 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 183.00 | 35 695.00 | 15 488.00 | 51 183.00 |
060 Stock marchandises | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
072 Créances – Autres | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
110 Total général Actif | 216 231.00 | 35 695.00 | 180 535.00 | 216 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 868.00 | 323 297.00 | | 348 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 146.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 868.00 | 324 444.00 | | 348 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 332.00 | 224 489.00 | | 218 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 707.00 | 1 048.00 | | 15 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 422.00 | 1 209.00 | | 1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 30 352.00 | 30 265.00 | | 30 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 519.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 819.00 | 31 216.00 | | 36 819.00 |
252 Charges sociales | 19 610.00 | 17 216.00 | | 19 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 6 887.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 530.00 | 315 850.00 | | 332 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 338.00 | 8 594.00 | | 16 338.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 134.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 3 536.00 | 8 368.00 | | 3 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 075.00 | 360.00 | | 11 075.00 |