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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 50 691.00 | 432.00 | 51 123.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 738.00 | 51 291.00 | 447.00 | 51 738.00 |
060 Stock marchandises | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
084 Disponibilités | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
110 Total général Actif | 282 507.00 | 51 291.00 | 231 217.00 | 282 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 638.00 | 349 569.00 | | 398 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 489.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 640.00 | 354 570.00 | | 398 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 459.00 | 223 672.00 | | 289 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 235.00 | 14 035.00 | | -14 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 1 141.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 31 759.00 | 28 681.00 | | 31 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 383.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 436.00 | 35 587.00 | | 35 436.00 |
252 Charges sociales | 21 185.00 | 17 211.00 | | 21 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 1 278.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 049.00 | 325 989.00 | | 369 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 591.00 | 28 581.00 | | 29 591.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 130.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | 2 807.00 | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 436.00 | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 594.00 | 22 018.00 | | 22 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 551.00 | | | 62 551.00 |