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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 49 921.00 | 1 202.00 | 51 123.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 738.00 | 50 521.00 | 1 217.00 | 51 738.00 |
060 Stock marchandises | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
084 Disponibilités | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
110 Total général Actif | 259 400.00 | 50 521.00 | 208 879.00 | 259 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 569.00 | 333 706.00 | | 349 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489.00 | | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 570.00 | 333 739.00 | | 354 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 672.00 | 235 229.00 | | 223 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 035.00 | -6 705.00 | | 14 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | 1 524.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 28 681.00 | 32 307.00 | | 28 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 5 450.00 | | 4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 587.00 | 36 049.00 | | 35 587.00 |
252 Charges sociales | 17 211.00 | 23 120.00 | | 17 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 4 102.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 989.00 | 331 075.00 | | 325 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 581.00 | 2 665.00 | | 28 581.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 185.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 2 799.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 8.00 | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 018.00 | 42.00 | | 22 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 489.00 | | | 48 489.00 |