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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 532.00 | 6 302.00 | 6 230.00 | 12 532.00 |
040 Immobilisations financières | 619 748.00 | | 619 748.00 | 619 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 280.00 | 6 302.00 | 625 978.00 | 632 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
072 Créances – Autres | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
084 Disponibilités | 219 877.00 | | 219 877.00 | 219 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 815.00 | | 301 815.00 | 301 815.00 |
110 Total général Actif | 934 095.00 | 6 302.00 | 927 793.00 | 934 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 173.00 | 54 702.00 | | 33 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 173.00 | 54 702.00 | | 33 173.00 |
242 Autres charges externes. | 34 539.00 | 19 447.00 | | 34 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 432.00 | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | 1 515.00 | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 345.00 | 21 522.00 | | 36 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 172.00 | 33 180.00 | | -3 172.00 |
280 Produits financiers | 21 968.00 | 42 415.00 | | 21 968.00 |
294 Charges financières | 6 342.00 | 6 844.00 | | 6 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 453.00 | 62 537.00 | | 12 453.00 |