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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 8 021.00 | 5 808.00 | 13 829.00 |
040 Immobilisations financières | 622 221.00 | | 622 221.00 | 622 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 050.00 | 8 021.00 | 628 029.00 | 636 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
072 Créances – Autres | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
084 Disponibilités | 210 914.00 | | 210 914.00 | 210 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 034.00 | | 286 034.00 | 286 034.00 |
110 Total général Actif | 922 084.00 | 8 021.00 | 914 062.00 | 922 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 547.00 | 33 173.00 | | 29 547.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 548.00 | 33 173.00 | | 29 548.00 |
242 Autres charges externes. | 30 325.00 | 34 539.00 | | 30 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 447.00 | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 357.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 496.00 | 36 345.00 | | 32 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 948.00 | -3 172.00 | | -2 948.00 |
280 Produits financiers | 12 473.00 | 21 968.00 | | 12 473.00 |
294 Charges financières | 5 026.00 | 6 342.00 | | 5 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 589.00 | 12 453.00 | | 4 589.00 |