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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 9 415.00 | 4 414.00 | 13 829.00 |
040 Immobilisations financières | 743 923.00 | | 743 923.00 | 743 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 752.00 | 9 415.00 | 748 337.00 | 757 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
072 Créances – Autres | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
084 Disponibilités | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
110 Total général Actif | 929 071.00 | 9 415.00 | 919 656.00 | 929 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 490.00 | 29 547.00 | | 45 490.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 495.00 | 29 548.00 | | 45 495.00 |
242 Autres charges externes. | 35 414.00 | 30 325.00 | | 35 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 451.00 | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 1 719.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 266.00 | 32 496.00 | | 37 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 229.00 | -2 948.00 | | 8 229.00 |
280 Produits financiers | 12 187.00 | 12 473.00 | | 12 187.00 |
294 Charges financières | 4 234.00 | 5 026.00 | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 90.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 069.00 | 4 589.00 | | 16 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |