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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | 280 727.00 | 1 373 698.00 | 1 654 425.00 |
BF Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 425.00 | 280 727.00 | 2 118 698.00 | 2 399 425.00 |
BZ Autres créances | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CF Disponibilités | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 215.00 | | 179 215.00 | 179 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 640.00 | 280 727.00 | 2 297 913.00 | 2 578 640.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 750.00 | 1 918 750.00 | | 1 918 750.00 |
DH Report à nouveau | -174 568.00 | -102 258.00 | | -174 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 397.00 | -72 310.00 | | -35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 786.00 | 1 744 182.00 | | 1 708 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 054.00 | 300 011.00 | | 488 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 127.00 | | 18 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 10 205.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 127.00 | 404 017.00 | | 589 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 913.00 | 2 148 200.00 | | 2 297 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 127.00 | 404 017.00 | | 589 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 809.00 | 88 938.00 | | 109 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 205.00 | 161 248.00 | | 145 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 397.00 | -72 310.00 | | -35 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 425.00 | | 245 000.00 | 2 154 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | | | 1 654 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 245 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 374.00 | 110 353.00 | | 170 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 374.00 | 110 353.00 | | 170 374.00 |