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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | 722 139.00 | 932 286.00 | 1 654 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BF Prêts | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 374.00 | 722 139.00 | 1 671 235.00 | 2 393 374.00 |
BZ Autres créances | 928 190.00 | | 928 190.00 | 928 190.00 |
CF Disponibilités | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 127.00 | | 1 104 127.00 | 1 104 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 502.00 | 722 139.00 | 2 775 363.00 | 3 497 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 750.00 | 1 918 750.00 | | 1 918 750.00 |
DH Report à nouveau | -204 804.00 | -203 499.00 | | -204 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 197.00 | -1 306.00 | | 115 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 143.00 | 1 713 946.00 | | 1 829 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 875.00 | 956 840.00 | | 837 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 19 992.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | 148.00 | | 5 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 220.00 | 1 056 383.00 | | 946 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 363.00 | 2 770 328.00 | | 2 775 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 220.00 | 1 056 383.00 | | 946 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 552.00 | 136 406.00 | | 255 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 354.00 | 137 712.00 | | 140 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 197.00 | -1 306.00 | | 115 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 921.00 | | 138 600.00 | 2 289 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 147.00 | 738 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 147.00 | 2 393 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | | | 1 654 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 496.00 | | 138 600.00 | 635 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 786.00 | 110 353.00 | | 611 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 786.00 | 110 353.00 | | 611 786.00 |