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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | 391 080.00 | 1 263 345.00 | 1 654 425.00 |
BF Prêts | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 146.00 | 391 080.00 | 1 967 066.00 | 2 358 146.00 |
BZ Autres créances | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
CF Disponibilités | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 679.00 | | 232 679.00 | 232 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 825.00 | 391 080.00 | 2 199 745.00 | 2 590 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 750.00 | 1 918 750.00 | | 1 918 750.00 |
DH Report à nouveau | -209 964.00 | -174 568.00 | | -209 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | -35 397.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 756.00 | 1 708 786.00 | | 1 714 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 526.00 | 488 054.00 | | 375 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 360.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | 7 039.00 | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 990.00 | 589 127.00 | | 484 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 745.00 | 2 297 913.00 | | 2 199 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 990.00 | 589 127.00 | | 484 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 018.00 | 109 809.00 | | 138 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 048.00 | 145 205.00 | | 132 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 970.00 | -35 397.00 | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 425.00 | | | 2 399 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 425.00 | | | 1 654 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 727.00 | 110 353.00 | | 280 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 727.00 | 110 353.00 | | 280 727.00 |