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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 10 610.00 | 19 829.00 | 30 439.00 |
040 Immobilisations financières | 555 683.00 | | 555 683.00 | 555 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 121.00 | 10 610.00 | 575 511.00 | 586 121.00 |
072 Créances – Autres | 284 254.00 | | 284 254.00 | 284 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 898.00 | | 482 898.00 | 482 898.00 |
110 Total général Actif | 1 069 019.00 | 10 610.00 | 1 058 409.00 | 1 069 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 429 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 307.00 | | |
230 Autres produits | 4 027.00 | 53.00 | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 027.00 | 360.00 | | 4 027.00 |
242 Autres charges externes. | 10 720.00 | 18 225.00 | | 10 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 464.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | 6 329.00 | | 7 509.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 229.00 | 25 018.00 | | 18 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 202.00 | -24 658.00 | | -14 202.00 |
280 Produits financiers | 40 811.00 | 155 682.00 | | 40 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 429 406.00 | 14 600.00 | | 429 406.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | 3 307.00 | | 3 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450 510.00 | 15 473.00 | | 450 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | 126 844.00 | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450 510.00 | | | 450 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450 510.00 | | | 450 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450 510.00 | | | 450 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 429 406.00 | | | 429 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 105.00 | | | -21 105.00 |