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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 6 361.00 | 31 272.00 | 37 633.00 |
040 Immobilisations financières | 395 683.00 | | 395 683.00 | 395 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 316.00 | 6 361.00 | 426 955.00 | 433 316.00 |
072 Créances – Autres | 393 217.00 | | 393 217.00 | 393 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 829.00 | | 611 829.00 | 611 829.00 |
110 Total général Actif | 1 045 145.00 | 6 361.00 | 1 038 784.00 | 1 045 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 864.00 | 20 762.00 | | 12 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 956.00 | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | 7 826.00 | | 8 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 913.00 | 29 544.00 | | 21 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 913.00 | -29 543.00 | | -21 913.00 |
280 Produits financiers | 25 567.00 | 177 583.00 | | 25 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 152.00 | 15 750.00 | | 90 152.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | 2 675.00 | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 934.00 | 15 728.00 | | 180 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 297.00 | 145 388.00 | | -89 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 524.00 | | | 593 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90 657.00 | | | -90 657.00 |