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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 5 269.00 | 32 573.00 | 37 842.00 |
040 Immobilisations financières | 555 683.00 | | 555 683.00 | 555 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 524.00 | 5 269.00 | 588 255.00 | 593 524.00 |
072 Créances – Autres | 422 521.00 | | 422 521.00 | 422 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 768.00 | | 557 768.00 | 557 768.00 |
110 Total général Actif | 1 151 293.00 | 5 269.00 | 1 146 024.00 | 1 151 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 830 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 002 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4 027.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 4 027.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 20 762.00 | 10 720.00 | | 20 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 826.00 | 7 509.00 | | 7 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 544.00 | 18 229.00 | | 29 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 543.00 | -14 202.00 | | -29 543.00 |
280 Produits financiers | 177 583.00 | 40 811.00 | | 177 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 750.00 | 429 406.00 | | 15 750.00 |
294 Charges financières | 2 675.00 | 3 305.00 | | 2 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 728.00 | 450 510.00 | | 15 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 388.00 | 2 200.00 | | 145 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 121.00 | | | 586 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 979.00 | | | 979.00 |