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Acceuil > LISTE DES BILANS : FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-30 Public 2020-09-30 Complete
2020-07-23 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-15 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-23 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-15 Public 2016-09-30 Complete
DénominationFIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Siren303526966
Cloture30/09/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt5277
Numéro de Gestion1975B00117
Code Activité6920Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49000 ANGERS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 68 360.00 65 808.00 2 552.00 68 360.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 001 584.00 1 001 584.00 1 001 584.00
AT Autres immobilisations corporelles 489 823.00 371 252.00 118 570.00 489 823.00
AV Immobilisations en cours
BD Autres titres immobilisés 10.00 10.00 10.00
BH Autres immobilisations financières 9 480.00 9 480.00 9 480.00
BJ TOTAL (I) 1 569 257.00 437 060.00 1 132 197.00 1 569 257.00
BX Clients et comptes rattachés 1 495 681.00 82 219.00 1 413 463.00 1 495 681.00
CF Disponibilités 157 632.00 157 632.00 157 632.00
CH Charges constatées d’avance 60 587.00 60 587.00 60 587.00
CJ TOTAL (II) 1 926 274.00 82 219.00 1 844 056.00 1 926 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 495 531.00 519 279.00 2 976 253.00 3 495 531.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 173 600.00 173 600.00 173 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 97 110.00 97 110.00 97 110.00
DD Réserve légale (1) 17 360.00 17 360.00 17 360.00
DG Autres réserves 526 210.00 525 974.00 526 210.00
DH Report à nouveau 212 860.00 213 420.00 212 860.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 318 412.00 349 697.00 318 412.00
DK Provisions réglementées 5 345.00 3 787.00 5 345.00
DL TOTAL (I) 1 350 896.00 1 380 948.00 1 350 896.00
DP Provisions pour risques 69 388.00 52 000.00 69 388.00
DR TOTAL (IV) 69 388.00 52 000.00 69 388.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348 429.00 302 122.00 348 429.00
EA Autres dettes 23 746.00 18 050.00 23 746.00
EB Produits constatés d’avance (2) 171 299.00 192 328.00 171 299.00
EC TOTAL (IV) 1 555 968.00 1 300 171.00 1 555 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 976 253.00 2 733 120.00 2 976 253.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 383 241.00 4 383 241.00 4 383 241.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 383 241.00 4 383 241.00 4 383 241.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 315.00
FQ Autres produits 1 891.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 426 447.00
FW Autres achats et charges externes 1 703 996.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 94 095.00
FY Salaires et traitements 1 532 493.00
FZ Charges sociales 583 644.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 410.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 883.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 388.00
GE Autres charges 125.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 991 034.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 435 413.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 218.00
GU Total des charges financières (VI) 6 218.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 218.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 429 195.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 895.00 3 180.00 2 895.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 895.00 3 180.00 2 895.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 452.00 1 122.00 4 452.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 452.00 1 122.00 4 452.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 557.00 2 058.00 -1 557.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 37 068.00
HK Impôts sur les bénéfices 109 226.00 129 402.00 109 226.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 429 342.00 4 277 277.00 4 429 342.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 110 930.00 3 927 580.00 4 110 930.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 318 412.00 349 697.00 318 412.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 530 633.00 81 504.00 1 530 633.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 490.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 848.00 38 031.00 1 569 257.00 4 848.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 393.00 1 069 944.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 848.00 33 638.00 489 823.00 4 848.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 052 833.00 21 504.00 1 052 833.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 475 649.00 52 660.00 475 649.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 150.00 7 340.00 2 150.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 435 681.00 39 410.00 38 031.00 435 681.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68 554.00 1 647.00 4 393.00 68 554.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367 128.00 37 763.00 33 638.00 367 128.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 787.00 4 452.00 2 895.00 3 787.00
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 52 000.00 17 388.00 52 000.00
6T Sur comptes clients 74 351.00 19 883.00 12 015.00 74 351.00
7B Total Provisions pour dépréciation 74 351.00 19 883.00 12 015.00 74 351.00
7C TOTAL GENERAL 130 138.00 41 723.00 14 910.00 130 138.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 271.00 12 015.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 452.00 2 895.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 348 429.00 348 429.00 348 429.00
8C Personnel et comptes rattachés 187 841.00 187 841.00 187 841.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160 124.00 160 124.00 160 124.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 746.00 23 746.00 23 746.00
8L Produits constatés d’avance 171 299.00 171 299.00 171 299.00
UT Autres immobilisations financières 9 480.00 9 480.00
UX Autres créances clients 1 391 495.00 1 391 495.00
VA Clients douteux ou litigieux 104 186.00 104 186.00
VB T. V. A. 64 382.00 64 382.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 154 039.00 60 034.00 94 005.00 154 039.00
VI Groupe et associés 193 356.00 193 356.00 193 356.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 108 446.00 108 446.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 58 454.00 58 454.00
VM Impôts sur les bénéfices 84 320.00 84 320.00
VP Divers 59 710.00 59 710.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 642.00 41 642.00 41 642.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 963.00 3 963.00
VS Charges constatées d’avance 60 587.00 60 587.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 778 123.00 1 768 643.00 9 480.00 1 778 123.00
VW T.V.A. 275 492.00 275 492.00 275 492.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 555 968.00 1 461 963.00 94 005.00 1 555 968.00