|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 360.00 | 65 808.00 | 2 552.00 | 68 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 584.00 | | 1 001 584.00 | 1 001 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 823.00 | 371 252.00 | 118 570.00 | 489 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 257.00 | 437 060.00 | 1 132 197.00 | 1 569 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 681.00 | 82 219.00 | 1 413 463.00 | 1 495 681.00 |
CF Disponibilités | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 274.00 | 82 219.00 | 1 844 056.00 | 1 926 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 531.00 | 519 279.00 | 2 976 253.00 | 3 495 531.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 526 210.00 | 525 974.00 | | 526 210.00 |
DH Report à nouveau | 212 860.00 | 213 420.00 | | 212 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 412.00 | 349 697.00 | | 318 412.00 |
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | 3 787.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 896.00 | 1 380 948.00 | | 1 350 896.00 |
DP Provisions pour risques | 69 388.00 | 52 000.00 | | 69 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 388.00 | 52 000.00 | | 69 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 302 122.00 | | 348 429.00 |
EA Autres dettes | 23 746.00 | 18 050.00 | | 23 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 299.00 | 192 328.00 | | 171 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 968.00 | 1 300 171.00 | | 1 555 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 253.00 | 2 733 120.00 | | 2 976 253.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 241.00 | | 4 383 241.00 | 4 383 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 241.00 | | 4 383 241.00 | 4 383 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895.00 | 3 180.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 3 180.00 | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 1 122.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 1 122.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 2 058.00 | | -1 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 226.00 | 129 402.00 | | 109 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 342.00 | 4 277 277.00 | | 4 429 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 930.00 | 3 927 580.00 | | 4 110 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 412.00 | 349 697.00 | | 318 412.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 633.00 | | 81 504.00 | 1 530 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848.00 | 38 031.00 | 1 569 257.00 | 4 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 393.00 | 1 069 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 33 638.00 | 489 823.00 | 4 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 833.00 | | 21 504.00 | 1 052 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 649.00 | | 52 660.00 | 475 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 7 340.00 | 2 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 681.00 | 39 410.00 | 38 031.00 | 435 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 554.00 | 1 647.00 | 4 393.00 | 68 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 128.00 | 37 763.00 | 33 638.00 | 367 128.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 787.00 | 4 452.00 | 2 895.00 | 3 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 17 388.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 351.00 | 19 883.00 | 12 015.00 | 74 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 351.00 | 19 883.00 | 12 015.00 | 74 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 138.00 | 41 723.00 | 14 910.00 | 130 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 271.00 | 12 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 452.00 | 2 895.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 348 429.00 | | 348 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 299.00 | 171 299.00 | | 171 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 495.00 | | | 1 391 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
VB T. V. A. | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 039.00 | 60 034.00 | 94 005.00 | 154 039.00 |
VI Groupe et associés | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VP Divers | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 123.00 | 1 768 643.00 | 9 480.00 | 1 778 123.00 |
VW T.V.A. | 275 492.00 | 275 492.00 | | 275 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 968.00 | 1 461 963.00 | 94 005.00 | 1 555 968.00 |