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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 957.00 | 62 100.00 | 12 857.00 | 74 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 031.00 | 429 480.00 | 69 551.00 | 499 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 183.00 | 491 580.00 | 1 213 603.00 | 1 705 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 542.00 | 145 816.00 | 1 571 726.00 | 1 717 542.00 |
BZ Autres créances | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
CF Disponibilités | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 228.00 | 145 816.00 | 2 087 412.00 | 2 233 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 411.00 | 637 396.00 | 3 301 015.00 | 3 938 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 526 210.00 | 526 210.00 | | 526 210.00 |
DH Report à nouveau | 296 650.00 | 231 269.00 | | 296 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 482.00 | 412 580.00 | | 327 482.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885.00 | 8 328.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 297.00 | 1 466 458.00 | | 1 443 297.00 |
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 451.00 | 190 885.00 | | 163 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 012.00 | 205 272.00 | | 307 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 892.00 | 280 172.00 | | 345 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 577.00 | 688 508.00 | | 742 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 616.00 | | |
EA Autres dettes | 40 292.00 | 22 215.00 | | 40 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 105.00 | 196 981.00 | | 241 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 330.00 | 1 596 649.00 | | 1 840 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 015.00 | 3 080 495.00 | | 3 301 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 800.00 | | 4 659 800.00 | 4 659 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 800.00 | | 4 659 800.00 | 4 659 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 763.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 803.00 | 225.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 722.00 | 225.00 | | 28 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | 3 209.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 5 209.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 362.00 | -4 984.00 | | 26 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 362.00 | 42 524.00 | | 22 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 854.00 | 153 665.00 | | 107 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 737.00 | 4 625 324.00 | | 4 717 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 255.00 | 4 212 743.00 | | 4 390 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 482.00 | 412 580.00 | | 327 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 956.00 | | 23 491.00 | 1 693 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 1 705 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 225.00 | 1 171 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 499 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 944.00 | | 14 822.00 | 1 164 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 445.00 | | 8 625.00 | 494 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 566.00 | | 44.00 | 34 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 747.00 | 42 097.00 | 12 264.00 | 461 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 962.00 | 3 362.00 | 8 225.00 | 66 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 785.00 | 38 735.00 | 4 039.00 | 394 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 328.00 | 2 359.00 | 5 803.00 | 8 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
6T Sur comptes clients | 105 796.00 | 46 763.00 | 6 743.00 | 105 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 796.00 | 46 763.00 | 6 743.00 | 105 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 512.00 | 49 123.00 | 12 546.00 | 131 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 763.00 | 6 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359.00 | 5 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 892.00 | 345 892.00 | | 345 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 105.00 | 241 105.00 | | 241 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 325.00 | | | 1 512 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
VB T. V. A. | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 451.00 | 59 089.00 | 104 362.00 | 163 451.00 |
VI Groupe et associés | 307 012.00 | 307 012.00 | | 307 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
VP Divers | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 533.00 | 2 041 933.00 | 34 601.00 | 2 076 533.00 |
VW T.V.A. | 313 902.00 | 313 902.00 | | 313 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 330.00 | 1 735 968.00 | 104 362.00 | 1 840 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |