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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 360.00 | 66 962.00 | 1 398.00 | 68 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 445.00 | 394 785.00 | 99 661.00 | 494 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 956.00 | 461 747.00 | 1 232 209.00 | 1 693 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 339.00 | 105 796.00 | 1 519 543.00 | 1 625 339.00 |
BZ Autres créances | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
CF Disponibilités | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 083.00 | 105 796.00 | 1 848 287.00 | 1 954 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 038.00 | 567 543.00 | 3 080 495.00 | 3 648 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 526 210.00 | 526 210.00 | | 526 210.00 |
DH Report à nouveau | 231 269.00 | 212 860.00 | | 231 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 580.00 | 318 412.00 | | 412 580.00 |
DK Provisions réglementées | 8 328.00 | 5 345.00 | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 456.00 | 1 350 896.00 | | 1 466 456.00 |
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 69 388.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 69 388.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 885.00 | 154 039.00 | | 190 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 272.00 | 193 356.00 | | 205 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 172.00 | 348 429.00 | | 280 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 508.00 | 665 099.00 | | 688 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 23 746.00 | | 22 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 981.00 | 171 299.00 | | 196 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 649.00 | 1 555 968.00 | | 1 596 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 495.00 | 2 976 253.00 | | 3 080 495.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 611.00 | | 4 522 611.00 | 4 522 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 611.00 | | 4 522 611.00 | 4 522 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 753.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | 2 895.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 2 895.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | 4 452.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 4 452.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | -1 557.00 | | -4 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 665.00 | 109 226.00 | | 153 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 324.00 | 4 429 342.00 | | 4 625 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 743.00 | 4 110 930.00 | | 4 212 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 580.00 | 318 412.00 | | 412 580.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 257.00 | | 139 415.00 | 1 569 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 34 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 1 693 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 494 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 944.00 | | 95 000.00 | 1 069 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 823.00 | | 19 323.00 | 489 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | 25 092.00 | 9 490.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 060.00 | 39 387.00 | 14 700.00 | 437 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 808.00 | 1 155.00 | | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 252.00 | 38 232.00 | 14 700.00 | 371 252.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 345.00 | 3 209.00 | 225.00 | 5 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 388.00 | | 52 000.00 | 69 388.00 |
6T Sur comptes clients | 82 219.00 | 42 309.00 | 18 732.00 | 82 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 219.00 | 42 309.00 | 18 732.00 | 82 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 951.00 | 45 518.00 | 70 957.00 | 156 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 209.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 172.00 | 280 172.00 | | 280 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 483.00 | | | 1 477 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
VB T. V. A. | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 885.00 | 53 372.00 | 137 513.00 | 190 885.00 |
VI Groupe et associés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VP Divers | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 417.00 | 1 842 861.00 | 34 556.00 | 1 877 417.00 |
VW T.V.A. | 295 937.00 | 295 937.00 | | 295 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 649.00 | 1 459 136.00 | 137 513.00 | 1 596 649.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |