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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 41 450.00 | 34 164.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 983.00 | 41 963.00 | 88 020.00 | 129 983.00 |
CF Disponibilités | 1 326 250.00 | | 1 326 250.00 | 1 326 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 730.00 | | 1 383 730.00 | 1 383 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 713.00 | 41 963.00 | 1 471 750.00 | 1 513 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 578.00 | 25 502.00 | | 5 578.00 |
DH Report à nouveau | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | 40 076.00 | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592.00 | 78 958.00 | | 68 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 396.00 | 427.00 | | 14 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 98 174.00 | | 75 317.00 |
EA Autres dettes | 1 292 500.00 | 1 312 602.00 | | 1 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 158.00 | 1 436 928.00 | | 1 403 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 750.00 | 1 515 885.00 | | 1 471 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 396.00 | 3 660.00 | 10 736.00 | 14 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 184.00 | 57 480.00 | 12 705.00 | 70 184.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 158.00 | 1 392 422.00 | 10 736.00 | 1 403 158.00 |