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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 53 180.00 | 25 701.00 | 78 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 020.00 | 53 693.00 | 74 327.00 | 128 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 1 523 885.00 | | 1 523 885.00 | 1 523 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 331.00 | | 1 571 331.00 | 1 571 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 350.00 | 53 693.00 | 1 645 657.00 | 1 699 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 5 578.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 148.00 | 50 926.00 | | 49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 68 665.00 | 69 518.00 | | 68 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009.00 | 10 736.00 | | 7 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | 7 639.00 | | 21 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 78 266.00 | | 64 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 137.00 | 13 722.00 | | 13 137.00 |
EA Autres dettes | 1 471 128.00 | 1 508 637.00 | | 1 471 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 992.00 | 1 620 200.00 | | 1 576 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 657.00 | 1 689 718.00 | | 1 645 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 5 526.00 | | 48 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 5 526.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 128.00 | 1 471 128.00 | | 1 471 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009.00 | 3 794.00 | 3 215.00 | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 897.00 | 47 446.00 | 7 451.00 | 54 897.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 992.00 | 1 573 777.00 | 3 215.00 | 1 576 992.00 |