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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 58 858.00 | 20 023.00 | 78 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 138.00 | 59 371.00 | 68 766.00 | 128 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 1 748 064.00 | | 1 748 064.00 | 1 748 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 026.00 | | 1 779 026.00 | 1 779 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 164.00 | 59 371.00 | 1 847 793.00 | 1 907 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | 3 899.00 | 4 751.00 | | 3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 526.00 | 49 148.00 | | 41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 60 192.00 | 68 665.00 | | 60 192.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | 7 009.00 | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 21 139.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 13 137.00 | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | 64 579.00 | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 1 695 750.00 | 1 471 128.00 | | 1 695 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 601.00 | 1 576 992.00 | | 1 772 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 793.00 | 1 645 657.00 | | 1 847 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 601.00 | 1 573 777.00 | | 1 772 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 750.00 | 1 695 750.00 | | 1 695 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 531.00 | 30 962.00 | 7 569.00 | 38 531.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 601.00 | 1 772 601.00 | | 1 772 601.00 |