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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 045.00 | 488 814.00 | 45 231.00 | 534 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 534.00 | 1 028 695.00 | 424 838.00 | 1 453 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 045.00 | 488 814.00 | 45 231.00 | 534 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 392.00 | 1 517 797.00 | 471 594.00 | 1 989 392.00 |
BT Marchandises | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 924.00 | | 256 924.00 | 256 924.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 130.00 | | 409 130.00 | 409 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 522.00 | 1 517 797.00 | 880 725.00 | 2 398 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 653.00 | | | 373 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 315 514.00 | 277 158.00 | | 315 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 813.00 | 38 356.00 | | 38 813.00 |
DL TOTAL (I) | 415 922.00 | 377 108.00 | | 415 922.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 354.00 | 220 413.00 | | 175 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 133 024.00 | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 586.00 | 110 232.00 | | 104 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 802.00 | 502 935.00 | | 414 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 725.00 | 930 043.00 | | 880 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 943 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -318 681 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 47 000.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 672.00 | | 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 813.00 | 38 356.00 | | 38 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 354.00 | 46 084.00 | 129 271.00 | 175 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 492.00 | 294 967.00 | 1 524.00 | 296 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 803.00 | 285 532.00 | 129 271.00 | 414 803.00 |