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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 751.00 | 1 103 766.00 | 353 985.00 | 1 457 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 126.00 | 506 052.00 | 32 074.00 | 538 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 403.00 | 1 609 819.00 | 387 583.00 | 1 997 403.00 |
BN En cours de production de biens | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BT Marchandises | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
BZ Autres créances | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 451.00 | | 548 451.00 | 548 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 855.00 | 1 609 819.00 | 936 035.00 | 2 545 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 354 328.00 | 315 514.00 | | 354 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887.00 | 38 813.00 | | 18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 434 809.00 | 415 922.00 | | 434 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 085.00 | 175 354.00 | | 188 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | 39 265.00 | | 19 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | 95 596.00 | | 149 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 351.00 | 104 586.00 | | 113 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 226.00 | 414 802.00 | | 501 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 035.00 | 880 725.00 | | 936 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 270.00 | 47 511.00 | 81 759.00 | 129 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VP Divers | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 429.00 | 397 905.00 | 1 524.00 | 399 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 810.00 | 389 051.00 | 81 759.00 | 470 810.00 |