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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 599.00 | 1 134 231.00 | 281 368.00 | 1 415 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 617.00 | 517 635.00 | 75 982.00 | 593 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 741.00 | 1 651 866.00 | 358 874.00 | 2 010 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 614.00 | | 344 614.00 | 344 614.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 480.00 | | 507 480.00 | 507 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 221.00 | 1 651 866.00 | 866 355.00 | 2 518 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 373 215.00 | 354 328.00 | | 373 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 18 887.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 460 634.00 | 434 809.00 | | 460 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 638.00 | 188 085.00 | | 97 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217.00 | 30 415.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 399.00 | 149 838.00 | | 167 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 927.00 | 113 351.00 | | 115 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 720.00 | 501 226.00 | | 405 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 355.00 | 936 035.00 | | 866 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 134.00 | 51 185.00 | 30 949.00 | 82 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VP Divers | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 649.00 | 391 124.00 | 1 524.00 | 392 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 503.00 | 369 554.00 | 30 949.00 | 400 503.00 |