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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 055.00 | 476 550.00 | 63 505.00 | 540 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 431.00 | 476 704.00 | 64 727.00 | 541 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
072 Créances – Autres | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
084 Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
110 Total général Actif | 629 855.00 | 476 704.00 | 153 151.00 | 629 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 966.00 | 303 886.00 | | 298 966.00 |
222 Production stockée | -7 850.00 | 1 350.00 | | -7 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 020.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 117.00 | 307 256.00 | | 291 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 947.00 | 59 511.00 | | 57 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 962.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 043.00 | 94 192.00 | | 99 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 7 621.00 | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 102.00 | 98 074.00 | | 99 102.00 |
252 Charges sociales | 24 034.00 | 24 803.00 | | 24 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 228.00 | 24 935.00 | | 19 228.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 462.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 661.00 | 310 560.00 | | 306 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 544.00 | -3 304.00 | | -15 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 820.00 | 2 250.00 | | 15 820.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 953.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 573.00 | 293.00 | | 7 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 774.00 | -2 300.00 | | -7 774.00 |