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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 613.00 | 451 005.00 | 96 608.00 | 547 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 988.00 | 451 158.00 | 97 830.00 | 548 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
072 Créances – Autres | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
084 Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
110 Total général Actif | 624 768.00 | 451 158.00 | 173 609.00 | 624 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 166.00 | 326 113.00 | | 293 166.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | 4 000.00 | | -1 250.00 |
230 Autres produits | 3 640.00 | 359.00 | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 556.00 | 330 472.00 | | 295 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 238.00 | 66 529.00 | | 60 238.00 |
242 Autres charges externes. | 93 836.00 | 115 262.00 | | 93 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | 7 708.00 | | 9 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 156.00 | 100 086.00 | | 100 156.00 |
252 Charges sociales | 25 276.00 | 23 324.00 | | 25 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 492.00 | 19 054.00 | | 19 492.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 244.00 | 331 964.00 | | 308 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 688.00 | -1 492.00 | | -12 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 634.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 891.00 | 7 034.00 | | 4 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |