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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 963.00 | 461 013.00 | 97 950.00 | 558 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 338.00 | 461 166.00 | 99 172.00 | 560 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
072 Créances – Autres | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
084 Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
110 Total général Actif | 617 163.00 | 461 166.00 | 155 997.00 | 617 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 113.00 | 298 966.00 | | 326 113.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -7 850.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 472.00 | 291 117.00 | | 330 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 529.00 | 57 947.00 | | 66 529.00 |
242 Autres charges externes. | 115 262.00 | 99 043.00 | | 115 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 7 152.00 | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 086.00 | 99 102.00 | | 100 086.00 |
252 Charges sociales | 23 324.00 | 24 034.00 | | 23 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 054.00 | 19 228.00 | | 19 054.00 |
262 Autres charges | | 155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 331 964.00 | 306 661.00 | | 331 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 492.00 | -15 544.00 | | -1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 15 820.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 716.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 7 573.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 034.00 | -7 774.00 | | 7 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 431.00 | | | 541 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |