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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 3 491.00 | 3 743.00 | 7 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 444.00 | 5 556.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 091.00 | 12 340.00 | 9 752.00 | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 081.00 | 33 179.00 | 4 902.00 | 38 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 407.00 | 53 454.00 | 23 953.00 | 77 407.00 |
BN En cours de production de biens | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
CF Disponibilités | 97 053.00 | | 97 053.00 | 97 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 477.00 | 16 387.00 | 715 090.00 | 731 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 883.00 | 69 841.00 | 739 043.00 | 808 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 527 254.00 | 251 821.00 | | 527 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 275 433.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 618 525.00 | 595 316.00 | | 618 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 590.00 | 128 408.00 | | 92 590.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 518.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 518.00 | 162 966.00 | | 120 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 043.00 | 758 282.00 | | 739 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 518.00 | 162 966.00 | | 120 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 596.00 | |
FM Production stockée | | | -14 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 31 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 464.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 299 864.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 17 408.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 46 495.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 63 903.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 235 961.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 1 768.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 008.00 | 1 053 485.00 | | 518 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 799.00 | 778 052.00 | | 494 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 208.00 | 275 433.00 | | 23 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 748.00 | | 4 660.00 | 102 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 77 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 001.00 | 60 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 513.00 | | 4 660.00 | 85 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 265.00 | 9 095.00 | 28 906.00 | 73 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 5 745.00 | 9.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 065.00 | 3 350.00 | 28 896.00 | 71 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VP Divers | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
VW T.V.A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |