| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731.00 | 7 592.00 | 5 140.00 | 12 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 565.00 | 16 199.00 | 25 365.00 | 41 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 933.00 | 27 754.00 | 8 179.00 | 35 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 964.00 | 61 545.00 | 86 419.00 | 147 964.00 |
BN En cours de production de biens | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
BZ Autres créances | 132 391.00 | 61 071.00 | 71 320.00 | 132 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 742.00 | | 403 742.00 | 403 742.00 |
CF Disponibilités | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 661.00 | 61 071.00 | 915 591.00 | 976 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 626.00 | 122 616.00 | 1 002 010.00 | 1 124 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 585 796.00 | 550 462.00 | | 585 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 629.00 | 35 333.00 | | 32 629.00 |
DL TOTAL (I) | 686 487.00 | 653 858.00 | | 686 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 9 731.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 15 985.00 | | 18 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 730.00 | 108 875.00 | | 94 730.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 229.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 172.00 | 108 004.00 | | 191 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 523.00 | 242 824.00 | | 315 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 010.00 | 901 382.00 | | 1 002 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 523.00 | 242 824.00 | | 315 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 652.00 | |
FM Production stockée | | | -10 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 933.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 73 533.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 19 505.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 19 505.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 54 028.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 26 809.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 993.00 | 520 486.00 | | 454 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 364.00 | 485 152.00 | | 422 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 629.00 | 35 333.00 | | 32 629.00 |