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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 5 902.00 | 1 332.00 | 7 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 778.00 | 2 222.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 623.00 | 13 935.00 | 14 689.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 25 456.00 | 4 808.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 121.00 | 53 071.00 | 58 050.00 | 111 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 454.00 | 48 478.00 | 257 976.00 | 306 454.00 |
BZ Autres créances | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 062.00 | | 402 062.00 | 402 062.00 |
CF Disponibilités | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 809.00 | 48 478.00 | 843 331.00 | 891 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 931.00 | 101 548.00 | 901 382.00 | 1 002 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 550 462.00 | 527 254.00 | | 550 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | 23 208.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 653 858.00 | 618 525.00 | | 653 858.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 10 743.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 16 714.00 | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 875.00 | 92 590.00 | | 108 875.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 471.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 824.00 | 120 518.00 | | 242 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 382.00 | 739 043.00 | | 901 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 824.00 | 120 518.00 | | 242 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 881.00 | | 595 881.00 | 595 881.00 |
FM Production stockée | | | -158 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 1 800.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 533.00 | 1 800.00 | | 73 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 505.00 | 521.00 | | 19 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 505.00 | 1 626.00 | | 19 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 028.00 | 174.00 | | 54 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | 3 046.00 | | 26 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 486.00 | 518 008.00 | | 520 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 152.00 | 494 799.00 | | 485 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 333.00 | 23 208.00 | | 35 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 407.00 | | 44 310.00 | 77 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 596.00 | 111 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 58 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | | 9 310.00 | 60 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454.00 | 10 213.00 | 10 596.00 | 53 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 5 745.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 4 468.00 | 10 596.00 | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
UX Autres créances clients | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VP Divers | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VW T.V.A. | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |