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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 376.00 | 59 131.00 | 11 245.00 | 70 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 013.00 | 59 551.00 | 71 462.00 | 131 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 331.00 | 2 803.00 | 42 528.00 | 45 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 756.00 | 2 803.00 | 170 953.00 | 173 756.00 |
110 Total général Actif | 304 769.00 | 62 354.00 | 242 415.00 | 304 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 217.00 | 222 269.00 | | 245 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 572.00 | 181 277.00 | | 180 572.00 |
222 Production stockée | 2 716.00 | -1 346.00 | | 2 716.00 |
230 Autres produits | 6 480.00 | 725.00 | | 6 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 984.00 | 402 926.00 | | 434 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 823.00 | 5 075.00 | | 5 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | 447.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 540.00 | 134 098.00 | | 147 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | 2 045.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 49 158.00 | 47 522.00 | | 49 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 786.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 592.00 | 138 756.00 | | 139 592.00 |
252 Charges sociales | 67 448.00 | 66 520.00 | | 67 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 881.00 | 4 648.00 | | 3 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 672.00 | 402 900.00 | | 418 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 312.00 | 26.00 | | 16 312.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 356.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 636.00 | 20.00 | | 15 636.00 |